關於張穀英鎮2017年財政預算執行情況和

2018年財政預算的報告（草案）

(2018年4月28日在鎮第六屆人民代表大會第三次會議上)

張穀英鎮財政所所長   徐祖亮

各位代表：

我受張穀英鎮人民政府的委托，向大會提交2017年財政預算執行情況和2018年預算草案的報告，請予審議。並請各位其他列席人員提出意見。

一、二0一七年年財政預算執行情況

2017年鎮黨委、政府在縣委、縣政府的正確領導下，在縣、鎮人大的監督支持以及上級財政部門的關心指導下，全鎮幹部職工團結拚搏，奮力開拓，積極克服了收入任務高與財源基礎薄、支出壓力大與可用財力少等重重矛盾和困難，特別是2017年8月12日我鎮遭遇百年一遇的洪澇災害，直接經濟損失達2個多億，在鎮財政極度困難的情況下，財政所仍然在有限的財力裏麵擠出480萬元用於8.12救災工作，確保我鎮的基礎設施在極短的時候裏恢複。2017年財政工作取得較好成績（年底財政關賬結合227.43萬元），邁上了新的發展階段，圓滿完成了年初縣委縣政府下達的各項財稅收入任務。

（一）2017年張穀英鎮全年實現財政總收入3962.93萬元。

由於2017年縣對鄉鎮稅收結構進行調整，我鎮稅收任務調整為國稅400萬元（其中普通增值稅220萬元、四大行業增值稅180萬元），地稅50萬元，實際我鎮全年完成國稅收入567萬元，地稅50萬元。

1、公共財政預算收入實現280.97萬元。

①普通增值稅收入145.5萬元；

②四大行業增值稅收入135.47萬元；

③地稅收入因四大行業彌補財力未算本級財力；

2、上級補助收入1723.23元。

其中：鄉鎮基數補貼84.16萬元；村級組織運轉經費333.79萬元；三項稅改轉移支付117.33萬元；工資轉移支付55.27萬元；一般性轉移支付1132.68萬元。

3、並村獎勵102萬元（已經按要求結算至各村）。

4、其他收入50萬元。

5、2016年財政結餘收入286.56萬元。

6、爭取上級專項追加收入1806.73萬元。（其中專項追加1095.66萬元，其他項目建設資金711.07萬元）

（二）2017年張穀英鎮全年實現財政總支出3735.5萬元。按支出功能科目分類如下：

1、一般公共服務支出933萬元（人大事務支出10萬元；政協事務支出5萬元；政府及相關機構事務支出561萬元；發展與改革事務支出10萬元；統計事務支出8萬元；財政事務支出51萬元；稅收事務支出10萬元；審計事務支出2萬元；人力資源事務支出3萬元；紀檢監察事務支10萬元；工商行政管理事務支出2萬元；質量技術監督與檢驗檢疫事務支出1萬元；檔案事務支出2萬元；群眾團體事務支出20萬元；黨委及相關機構事務支出40萬元；組織事務支出5萬元；宣傳事務支出25萬元；其他共產黨事務支出8萬元；其他一般公共事務支出160萬元）。

2、國防支出4萬元

3、公共安全支出40萬元

4、教育支出40萬元

5、文化體育與傳媒支出83萬元

6、社會保障和社會保障管理事務支出769萬元

7、醫療衛生與計劃生育支出77萬元

8、節能環保事務支出20萬元

9、城鄉社區支出110萬元

10、農林水事務支出733萬元

11、  交通運輸支出130萬元

12、 資源勘探信息等支出40萬元

13、商業服務業等事務支出40萬元

14、金融支出3.5萬元

15、國土海洋氣象等支出15萬元

16、住房保障支出610萬元

17、預備費26萬元

18、其他支出40萬元

19、債務利息支出22萬元

（三）2017年實現年終結餘財政資金227.43萬元。

財政是社會穩定、經濟發展的前提，关键词2在抓好收入的同時嚴格財政支出。首先確保了鎮、村兩級幹部、職工的全年工資津補貼發放；其次確保了單位的正常運轉；然後確保了基礎設施改建工程款的支付。在日常支出管理上的具體措施是：1、來人來客實行統一安排製度，嚴格控製招待費支出；2、辦公用品統一采購製度，有效控製了多方支出的情況；3、除防汛、森林防火及突發重大事情可以調車外，原則上不允許調車，嚴格控製了公務用車費用。

過去的一年，关键词2的財政工作取得了一定的成績，但麵臨的困難和問題也不少：一是經濟結構、財源結構單一的狀況未能根本改變，鎮財政增收仍然缺乏有力的支撐點，鎮本級財力有限，特別是本地稅源少，財政自給能力低，本級財政困難大，主要還是靠上級轉移支付；二是基礎設施建設工程資金缺口大；三是財政管理需要不斷完善，財政資金使用效益有待進一步提高。對這些問題，关键词2將堅持用改革發展的手段逐步加以解決。

二、2018年財政預算草案

2018年財政預算安排的原則：

堅持量入為出、收支平衡、保障重點、嚴控一般、加強統籌、提升績效。

2018年財政預算安排和財政工作的指導思想是：

認真學習貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府確定的中心工作和重點目標，有效管控債務風險，不斷優化支出結構，保障社會保障、社會事業、環境保護和社會治理等民生投入；嚴控一般性支出，繼續壓縮“三公經費”支出；做好項目的清理和整合工作；將績效導向貫穿到財政政策、財政資金管理的全過程，確保資金安排科學、使用高效；全力保障資金平衡，繼續深化預算製度改革，促進全鎮經濟社會各項事業可持續發展。

財政預算是財政工作的基礎環節，是財政計劃的重要依據之一。現提請大會審議2018年財政預算草案，財政總收入預算4044.46萬元，主要經濟指標分析如下：

（一）、財政收入安排情況

1、         地方公共財政預算收入618.1萬元。

（1）國稅480萬元（普通增值稅任務300萬元，四大行業增值稅180萬元，預計其中可用財力214.5萬元）

（2）地稅50萬元（預計可用財務14.75萬元）。

（3）上劃中央兩稅返還收入165萬元

（4）98年固定收入基數84.15萬元

（5）非稅收入308萬元。

說明：①專項收入68萬元（其中集鎮環境衛生收費15萬元、廣播電視服務收入5萬元、農村環境衛生整治專項收入48萬元 ；②行政事業型收費30萬元（社會撫養費30萬元）③其他收入210萬元（三農補貼財力35萬元、其他收入175萬元）

2、上級補助收入1696.63萬元。

（1）基數補貼84.16萬元

（2）村級組織運轉經費333.79萬元。

（3）農業稅、特產稅、稅改轉移支付117.33萬元

（4）工資轉移支付55.27萬元。

（5）一般性轉移支付954.08萬元（其中財力轉移支付72.2萬元、稅收上台階獎6萬元、體製補助138.1萬元、均衡性轉移支付849.19萬元、醫保補助3.4萬元、一次性補助63.78萬元、其他收入152萬元）

3、上級固定專項轉移支付收入1502.3萬元

4、上年財政資金結餘227.43萬元。

（二）財政支出安排情況。

2018年全鎮財政預算總支出計劃為3973.3 萬元。根據統籌兼顧，確保重點，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據。

第一，本年鄉鎮安排支出3973.3萬元。

按支出功能分類具體為：

1、一般公共服務支出814萬元，其中：

（1）人大事務支出10萬元。

①人大行政運行經費8萬元；

②人大一般行政管理事務經費及代表調研經費支出2萬元；

（2）政協事務支出5萬元。

①政協運轉工作經費3.5萬元；

②政協一般行政管理事務經費及政協代表調研經費1.5萬元；

（3）政府辦公廳及相關機構事務426萬元。

①行政運行253萬元：鎮機關全年工資133.2萬元；人員津補貼103.8萬元； 夥食補助支出10萬元；其他工資福利支出 6萬元 ②一般行政管理事務支出210萬元：鎮機關辦公費50 萬元 ；印刷費20萬元 ；電費支出10萬元；水費支出2萬元；郵電費2萬元（電話包幹費0.5萬元，網絡費 0.8萬元，網絡維護0.7萬元）；機關維修費 10萬元（機關辦公樓、財政所辦公樓樓、機關食堂等）；會議費8萬元 ；培訓費用 6萬元 ；公務接待費用14萬元 ；辦公樓固定資產購置30萬元（新修辦公樓辦公設備）；交通費支出 10萬元；後勤食堂夥食支出30萬元；其他商品服務支出18萬元

③發展與改革事務支出20萬元（用於對項目建設投入經費支出） ；

④統計信息事務支出5萬元（統計站辦公經費支出）;

（4）財政事務支出 51萬元。

①財政所人員經費37萬元 （財政所人員工資23萬元及津補貼支出14萬元）

②一般行政管理事務支出12 萬元（鄉鎮財政管理事務支出）；

③ 財政信息化建設 2萬元

（5）稅收事務支出 10萬元。

①稅務宣傳 2萬元；

②協稅護稅6萬元

③其他稅收事務支出2萬元。

（6）審計事務支出2萬元

（7）人力資源事務支出3萬元(組織人事支出)

（8）紀檢監察事務支出 10萬元（紀委辦案經費支出9萬元、紀檢工作崗位補貼1萬元）

（9）工商行政管理事務支出2萬元（對食品藥品監督管理所補助經費2萬元 ）

（10）質量技術監督與檢驗檢疫事務支出1萬元

（11）檔案事務支出 2萬元（鄉辦公室、財政所、代管中心檔案室維護與管理支出）。

（12）群眾團體事務支出 20萬元

①社會群眾團體活動經費開支10萬元；

②機關部門工會經費開支10萬元：（幹部職工教育相關經費開支，單位文體活動如文藝匯演及百姓大舞台活動等開支）。

（13）黨委及相關機構事務支出49 萬元。

①黨建工作經費20萬元；

②群眾路線教育3萬元；

③基層黨建活動經費 9萬元；

④遠程教育及管理2萬元；

⑤黨務公開支出1萬元。

⑥對基層黨組織黨建補助經費支出14萬元；

（14）組織事務支出 5萬元（組織日常事務開支）。

（15）宣傳事務支出25萬元（環境衛生宣傳支出5萬元、扶貧宣傳支出8萬元、治陋習樹新風宣傳支出5萬元、宣傳日常務支出7萬元等）。

（16）其他共產黨事務支出 8萬元

（17）其他一般公共服務支出160萬元。

2、國防支出 4萬元。

（1）兵役征集工作經費2萬元。

（2）國防宣傳教育開支 0.5萬元。

（3）民兵、預備役開支 1.5萬元 。

3、公共安全支出41 萬元。

（1）公安支出15 萬元。

①社會治安綜合治理 10萬元；

②禁黃、賭、毒管理經費2 萬元；

③防範和處理邪教犯罪經費 1萬元；

④道路交通管理經費2萬元。

（2）法院支出1萬元

（3）司法支出 8萬元。

①對司法所補助支出經費5萬元

②司法所調解經費支出3萬元

（4）強製隔離戒毒7萬元（縣收治中心3萬元、社區戒毒康複工作支出4萬元）

（5）其他公共安全支出10萬元

4、教育支出40 萬元。

（1）教育教學管理事務補助 30萬元（中小學教育投入） 。

（2）教育教學獎勵資金7 萬元。

（3）其他教育支出3 萬元 。

5、文化體育與傳媒支出83萬元，其中：

（1）社發辦人員經費53 萬元

（2）公用經費 20萬元 。

（3）其他文化教育與傳媒支出10萬元

6、社會保障和就業支出378萬元。

（1）人力資源和社會保障管理事務支出67萬元。

①人員經費 55萬元

②公用經費12萬元

（2）民政管理事務支出3萬元

②基層政權和社區建設2萬元 ③其他民政事務支出1萬元

（3）財政對社會保險基金的補助296萬元。

①財政對基本養老保險基金的補助256萬元；

②財政對失業保險基金的補助1萬元

③財政對基本醫療保險基金及公傷保險基金、生育保險基金的補助 39萬元、

（4）其他社會保障和就業支出12萬元

7、醫療衛生與計劃生育支出71萬元

（1）基層醫療衛生機構 7萬元

（2）公共衛生支出5萬元

（3）醫療保障支出

（4）人口與計劃生育事務支出44萬元

① 計生辦人員經費20萬元

②計生辦公用經費9萬元：

③計劃生育家庭獎勵4萬元

④計劃生育信息係統建設2萬元

⑤計劃生育免費基本技術服務支出1萬元

⑥人口與計劃生育服務網絡建設2萬元

⑦流動人口計劃生育管理和服務支1萬元

⑧計劃生育目標責任製考核2萬元

⑨其他人口與計劃生育事務支出3萬元

（5）食品和藥品監督管理事務支出5萬元

（6）其他醫療衛生與計劃生育支出10萬元 、

8、節能環保支出35萬元

①環境保護管理事務支出20萬元（環境保護經費15萬元、環保站工作經費5萬元）

②環境監測與監察支出5萬元

③其他節能環保保護支出10萬元

9、城鄉社區管理事務支出65 萬元。

（1）城鄉社區管理事務支出20萬元。

①集鎮管理辦公室辦公經費5萬元

②集鎮投入與管理支出經費15萬元

（3）城鄉社區規劃與管理支出5萬元（社區規劃與管理投入支出）

（4）城鄉社區環境衛生支出30萬元（集鎮環境衛生及公路沿線支出）

（5）建設市場管理與監督支出10萬元（集鎮市場建設與管理支出）

10、農林水支出660 萬元。

（1）農業支出162 萬元。

①農推中心人員經費102萬元：

②農業技術推廣 10萬元

③病蟲害控製3萬元

④其他農業支出 5萬元

⑤畜牧防疫配套經費5萬元

⑥農推中心公用經費27萬元

（2）林業支出20萬元 （林業站公用經費4萬元、森林防火經費6萬元、其他林業防治經費10萬元）

（3）（3）水利54支出 。

①水務工作站人員經費34萬元 ②水務工作站公用經費 13萬元③防汛支出4萬元④抗旱支出 3萬元

（4）扶貧支出 50萬元（扶貧辦經費5萬元、對扶貧工作投入經費45萬元）

（5）農村綜合改革支出334萬元

①對村級組織運轉經費補助支出334 萬元

（6）其他農林水事務出40萬元（對其他農林水事務建設補助支出）

11、交通運輸支出 30萬元（對村級道路建設維修補助支出）。

12、資源勘探信息等支出35萬元。

（1）安全生產監管25萬元（安監站經費5萬元、消防支出10萬元、安全生產投入經費10萬元）

（2）支持中小企業發展和管理支出10萬元（對企業扶持補助支出）

13、商業服務業等20萬元（對張穀英景區建設配套經費支出20萬元）

14、金融支出4萬元（扶貧貸款工作經費支出）

15、 國土氣象等事務支出15萬元。

（1）國土資源事務支出5萬元。

①國土資源管理撥款5萬元；

（2）地質災害點補助支出10萬元

16、住房保障支出110萬元

17、預備費26萬元

18、其他支出40萬元

19、債務利息支出22萬元（政府債券化債利息支出）

第二、上級固定專項轉移支付支出1502.3萬元

第三、本年計劃結餘71.16萬元

今年財政工作總的指導思想是：圍繞縣委、縣政府“三步走”戰略目標，立足鎮情，把握“穩中求進、又好又快、改革創新”總基調，狠抓項目穩增長、加快鄉村振興戰略、統籌城鄉優環境、辦好實事惠民生、創新管理維穩定，即以大力推進新型城鎮化為總目標，突出規範村民建房、空心房整治工作和環境整治三個重點，做好“城鄉統籌、產業轉型、民生建設”三篇文章，統籌抓好“財政增收、計劃生育、安全生產、社會維穩、”四項重點工作，推進全鎮向五個方麵發展（綠色發展、安全發展、穩定發展、和諧發展、幸福發展）。實現我鎮綜合實力大躍升，打造省級旅遊示範鄉鎮 。

一、堅持以發展為第一要務，努力做大財政“蛋糕”

認真落實加快發展的各項財稅政策措施，建立起政府引導、多渠道投資的機製，要加大扶持民營經濟發展的力度，支持培育壯大支柱企業和重點企業。要繼續加大招商引資的力度，依托我鎮的旅遊資源、林業資源等，培植和做大支柱產業，以實現農民增收、財政增長為目標。促進農業產業化，新型工業化的發展，加大對農業龍頭企業的扶持力度，重點扶持優勢產業和本鎮現有企業的發展，強化項目管理，促進企業增效、財政增收，加大財源的保障能力，做大我鎮財政“蛋糕”

二、堅持以更細的管理，抓財源建設

繼續加大對稅收收入管理工作、勤征細管、始終堅持依法治稅，做好協稅護稅工作。進一步培植新型財源，優化財源結構，擴大地方經濟總量。認真落實財經管理製度，嚴肅財經紀律，加強財政支出管理，堅決控製和壓縮一般性支出、不合理支出、超財力的支出。同時，加大向上爭資力度，用好上級轉移支付資金和專項補助資金，強化鎮財政資金監管，提高財政資金使用率，充分發揮財政資金的杠杆作用，努力提高財政管理水平。

三、堅持統籌兼顧，促進社會事業全麵發展

按照有保有壓的預算安排原則，妥善處理好需要與可能之間的矛盾，在預算安排上，妥善處理好吃飯與建設的關係，努力做到解決好事關人民群眾切身利益和經濟發展的大問題，著力解決好“三農”問題，進一步完善最低生活保障製度和新型農村合作醫療、農村新型社會保險製度。

四、堅持與時俱進，深化農村配套改革

按照財政改革的總體思路，抓住關鍵環節，穩定推進財政改革，進一步深化農村配套改革，進一步探索村帳鎮代理工作，全麵實行“互聯網+監督”，讓村級財務在完全透明的狀況下進行運行，讓老百姓清楚明白村級財務及民生資金的每一筆支出，更加切實更加規範村級財務。

五、堅持依法理財，規範財政管理

認真執行《預算法》、《會計法》和《湖南省鄉鎮財政管理條例》，認真落實“收支兩條線”的規定，預算外資金納入財政預算，增強財政調控能力。完善政府財務管理製度，加強財務會計監督，優化財稅服務，強化財稅管理，逐步樹立財政人員良好形象。

各位代表，過去的2017年是張穀英鎮不平凡的一年，注定要載入我鎮的曆史史冊。2018年財政預算任務要完成，任重而道遠，既要上級領導部門的支持，同時又離不開关键词2在座各位的不懈努力，讓关键词2團結一心，振奮精神，講求實效，調動一切積極可行的因素，努力保證各項財稅任務的完成，為建設暫新的張穀英鎮作出應有的貢獻。

謝謝大家！