附件6
嶽陽縣20 16 -度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣城建投資管理中心
預算編碼 YYX 097
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：部門(單位)評價組
報告期： 2017 - 8- 25
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 張芸燕 | 聯絡電話 | 13974013939 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 18 | 實有人數 | 18 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 嶽陽縣城建投資管理中心是2006-成立。其主要職能是：①代表政府行使城建項目投資主體職能，負責對城市基礎建設資金的投入和管理，確保資金產出效益。②代表政府進行城建資金的舉債和還貸，多渠道、多形式籌措城建資金。③代表政府統一運作國有城建資產，實行國有資產保值、增值。④管理城市客運、廣告等無形城市資產經營權。⑤壟斷經營城市規劃區國有土地。⑥負責城建項目的開發經營。⑦負責城建項目的招商工作。⑧負責全縣中小企業信用擔保監管。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1.爭取項目融資貸款 任務2.完成背街小巷及“五創”建設 任務3.拓展擔保業務。 任務4.完成機關各項工作 …… | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 一、拓寬渠道，加大力度融資爭取項目貸款規模85059.57萬元。 二、突出重點，加快步伐建城一是完成市政工程項目預審。主要對城南路、團結北路、長豐路地下通道等部分市政項目進行預評審、規劃設計等前期工作。 二是完成背街小巷改造。主要對榮站、慶豐、衛農、城南、南街等社區6條背街小巷實施改造。 三是完成“五創”建設。主要對中心市場實施建設，對人行道板、人行道隔離樁等進行新建及維修，投入專項資金在重要路段進行了公益廣告宣傳。 保三、夯牢基座，提升經營實力 城建投在加大投融資力度的同時，積極拓展擔保業務，努力解決我縣中小企業融資難的問題。幾-來，擔保公司為我縣126家中小企業提供擔保，目前在保餘額3.14億元。確保了國有資產的保值增值，扶持了全縣中小企業的發展，培育了地方財源。 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 157.82 | 107.82 | 50 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 157.82 | 107.82 | 50 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 157.82 | 105.82 | 91.71 | 14.11 | 52 | 0 | |||||||||||
| 1、局機關 | 157.82 | 105.82 | 91.71 | 14.11 | 52 | 0 | |||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 10.57 | 6.63 | 3.94 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1、局機關 | 10.57 | 6.63 | 3.94 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 52.64 | 52.64 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 52.64 | 52.64 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 目標1：攻堅克難，加大融資 目標2：積極穩妥，推進項目建設 目標3：堅守崗位，做好本如何工作 | 完成融資3個億，完成背街小巷建設，完成“五創建設項目” | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 三公經費控製率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 數量指標 | 融資貸款 | 85059.5 | |||||||||||||||
| 財政供養人員控製率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 時效指標 | 完成背街小巷、文明創建等項目 | 完成 | 完成 | ||||||||||||||
| 成本指標 | 全-財政整體支出 | 157.82 | 157.82 | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 保障道路暢通，文明創建、人行道板、人行道隔離樁、重要路段公益廣告宣傳 | 效益明顯 | 效益明顯 | |||||||||||||
| 經濟效益 | 搭建了一個招商引資的大平台，為縣域經濟的發展提供了經濟保障。 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||||||
| 生態效益 | 為環衛綠化做出了貢獻 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾比較滿意 | 95% | 95% | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 93 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優+ | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 張忠新 | 主任 | 嶽陽縣城建投資管理中心 | |||||||||||||||
| 趙耕耘 | 黨組成員 | 嶽陽縣城建投資管理中心 | |||||||||||||||
| 張芸燕 | 會計 | 嶽陽縣城建投資管理中心 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 |
附件3
嶽陽縣部門(單位)整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。
二、封麵填寫
1、-度：填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的-份。
2、部門(單位)名稱：按照規範填寫預算部門(單位)全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門(單位)職能職責概述：根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃，對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門(單位)總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門(單位)的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門(單位)收支情況：詳細列出被評價-度本部門(單位)的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門(單位)-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
嶽陽縣城建投
2016-評價報告綜述
一、單位概況
(一)單位的基本情況
嶽陽縣城建投資管理中心(一)單位性質：嶽陽縣城建投資管理中心是2006-成立。其主要職能是：①代表政府行使城建項目投資主體職能，負責對城市基礎建設資金的投入和管理，確保資金產出效益。②代表政府進行城建資金的舉債和還貸，多渠道、多形式籌措城建資金。③代表政府統一運作國有城建資產，實行國有資產保值、增值。④管理城市客運、廣告等無形城市資產經營權。⑤壟斷經營城市規劃區國有土地。⑥負責城建項目的開發經營。⑦負責城建項目的招商工作。⑧負責全縣中小企業信用擔保監管。下設5個內設股室，在職人員22人，其中：全額預算編製人員18人、臨聘人員4人。
(二)2016-工作目標任務：
1.爭取項目融資貸款
2.完成背街小巷及“五創”建設
3.拓展擔保業務。
4.完成機關各項工作
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
2016-城建投基本支出共計105.82萬元，主要用於人員支出91.71萬元，公用支出14.11萬元.其中“三公經費”支出10.57萬元，其中：公務接待費6.63萬元，公務用車運行維護費3.94萬元。
(二)專項支出
2016-城建投項目支出52萬元，
三、單位整體支出績效情況
(一)拓寬渠道，加大力度融資
1是加強交流。已爭取項目貸款85059.5萬元。
2是對接新項目。由於國家對地方債務實行了嚴格監管，不允許縣城建投代表政府融資負債。因此，关键词2隻能想方設法，另辟渠道融資。2015-，為積極對接國家扶持水利建設項目建設，关键词2又報經縣政府批準，成立了嶽陽縣水利建設投資經營有限公司，注冊資本12000萬元，該公司以《嶽陽縣中洲垸中小河流治理及泵站更新改造工程建設項目》向農發行申請貸款1.9億元。今-，关键词2又以《中洲垸中小河流治理及泵站更新改造工程建設項目》爭取農發行貸款3億元，目前項目已報省行，即將通過貸審會。
3是爭取發放。在廣辟渠道、籌備新項目的同時，关键词2還盡力爭取老項目貸款資金的發放，截止目前已爭取到位國開行《榮灣湖生態新城片區開發工程建設項目(一期)》貸款2200萬元。
(二)突出重點，加快步伐建城
1.完成市政工程項目預審。主要對城南路、團結北路、長豐路地下通道等部分市政項目進行預評審、規劃設計等前期工作。
2.完成背街小巷改造。主要對榮站、慶豐、衛農、城南、南街等社區40多條背街小巷實施改造。
3.完成“五創”建設。主要對中心市場實施建設，對人行道板、人行道隔離樁等進行新建及維修，投入專項資金在重要路段進行了公益廣告宣傳。
(三)夯牢基座，提升經營實力
城建投在加大投融資力度的同時，積極拓展擔保業務，努力解決我縣中小企業融資難的問題。幾-來，关键词2擔保公司緊緊圍繞“依法經營、服務企業、穩健發展”的原則，穩步發展。幾-來，擔保公司為我縣126家中小企業提供擔保，目前在保餘額3.14億元。確保了國有資產的保值增值，扶持了全縣中小企業的發展，培育了地方財源。
五、存在的主要問題
1、預算資金缺口大，難以確保正常運轉。
2016-全係統人員經費和常經費實際支出為157.82萬元，而縣財政預算撥款隻有107.82萬元，存在資金缺口50萬元，存在嚴重的資金缺口。
2、實際操作過程中，預算執行難度大，實際支出難以完全按照-初預算執行。
六、改進措施和有關建議
1、開源節流，以優質服務提高經營服務性收費收入，同時嚴格控製非生產性支出。
2、加強預算管理，進一步細化預算支出科目，嚴格按照-初預算控製支出。
嶽陽縣城建投
2017-7-18