嶽陽縣公路建設和養護中心2021年決算公開

　　目錄

　　第一部分  嶽陽縣公路建設和養護中心單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、2021年度預算績效情況說明

　　十、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分  嶽陽縣公路建設和養護中心概況

　　一、部門職責

　　（一） 貫徹執行國家和地方關於公路建設、養護、管理工作的方針、政策、法律、法規；負責轄區內國省幹線公路的建設、養護等工作。

　　（二）負責轄區內國省幹線公路養護、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災能力；負責轄區內國省幹線公路安全生產監督管理工作。

　　（三）承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。嶽陽縣公路建設和養護中心無內設機構，為嶽陽縣全額撥款、單獨核算、公益一類事業單位，保留正科級機構規格。根據嶽陽市編辦相關文件精神，定編161名，其中機關24名、公路所127名。目前，我中心現有在職在崗幹部職工151人。中心機關設9個職能股室（辦公室、財審股、安全股、工務股、總工室、黨建辦、紀檢監察室、工會、政工股）

　　（二）決算單位構成。嶽陽縣公路建設和養護中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣公路建設和養護中心本級

　　第二部分  部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計13483.20萬元（含年初結轉和結餘資金3471.22萬元），與上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　2021年度支出總計13483.20萬元（含年末結轉和結餘資金1029.48萬元），與上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計10011.98萬元（不含年初結轉和結餘資金3471.22萬元），其中：一般公共預算財政撥款收入4407.66萬元，占44.02%，政府性基金財政撥款收入1142.72萬元，占11.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4461.61萬元，占44.56%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計9419.96萬元（不含年末結轉和結餘資金1029.48），其中：基本支出2184.38萬元，占23.19%；項目支出7235.58萬元，占76.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入合計5550.37萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　2021年度財政撥款支出合計5138.85萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出3996.14萬元，占本年支出合計的42.425%，與上年相比，與上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出3996.14萬元，主要用於以下方麵：交通運輸（類）支出3996.14萬元，占100%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算數為0萬元，支出決算數為3996.14萬元，完成年初預算的0%，其中：

　　1、支出為交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）

　　年初預算0萬元，支出決算為1047.95萬元，完成年初預算的0%，年初無預算數，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　2、支出為交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）

　　年初預算0萬元，支出決算為272.83萬元，完成年初預算的0%，，年初無預算數，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　3、支出為交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）

　　年初預算0萬元，支出決算為282萬元，完成年初預算的0%，年初無預算數，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　4、支出為交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）

　　年初預算0萬元，支出決算為29.35萬元，完成年初預算的0%，年初無預算數，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　5、支出為交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用於公路等基礎建設支出（項）

　　年初預算0萬元，支出決算為2364.01萬元，完成年初預算的0%，年初無預算數，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出萬元1457.06萬元，其中：人員經費1457.06萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保障、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置費等其他費用。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為53.38萬元，完成預算的0%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要未安排出國出境。與上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0.072萬元，完成預算的0%，決算數大於預算數的主要原因是嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位，決算數為後期追加經費，與上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　公務用車購置費及公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為53.31萬元，完成預算的0%，決算數大於預算數的主要原因是這是本中心生產作業用車，為後期追加經費，與上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.072萬元，占0.13%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算53.31萬元，占99.87%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為0.072萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓5人次，主要是財務軟件公司裝係統發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為53.31萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣公路建設和養護中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費53.31萬元，主要是養護作業用車支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預算財政撥款收入1142.72萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出1142.72萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1142.72萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收安排支出（款）城市建設支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為392萬元，完成年初預算的0%，年初無預算數，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收安排支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為739.22萬元，完成年初預算的0%，年初無預算數，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收安排支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為11.5萬元，完成年初預算的0%，年初無預算數，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。

　　九、2021年度預算績效情況說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度項目支出全麵開展績效自評，組織對2021年度X118線榮寶路（歐胡段）大修工程等1個項目開展了部門評價，涉及政府性基金預算支出1142.72萬元。從評價情況來看，X118線榮寶路（歐胡段）實施能夠極大改善的提高周圍村民的生活質量和水平，改善群眾出行條件，提高群眾出行效率，受益人口滿意度均達到90%以上。

　　組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3996.14萬元，政府性基金預算支出1142.72萬元。從評價情況來看，保證項目建設穩步推進，保證所管轄公路的全線暢通；完成好縣域內國、省主要幹線公路日常養護，群眾滿意度不斷提升。

　　（2）部門決算中項目績效自評結果

　　X118線榮寶路（歐胡段）大修工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.5分。

　　十、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費支出說明

　　本部門2021年度機關運行經費支出0萬元，年初預算數無數據，主要原因是：嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位，2021年機關運行經費為原上級部門匯總預算，下達的經費指標結餘。

　　（二）一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費1萬元，用於召開財務及安全會議，人數23人，內容為財務工作及安全問題；開支培訓費11.56萬元，其中：開支0.478萬元用於開展新黨員培訓學習，人數5人，內容為新黨員培訓；開支9.07萬元用於開展局機關及各支部黨員學習及黨活動，人數85人，內容為黨員學習及黨活動，舉辦黨員學習及七一黨員活動；開支2.012萬元用於養護培訓學習、資料及其他，人數8人，學習內容橋梁養護工程師培訓、安防精細法提升等。

　　（三）政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額316.31萬元，其中：政府采購貨物支出18.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出297.75萬元。授予中小企業合同金額316.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額297.75萬元，占授予中小企業合同金額的94.13%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的5.87%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的94.13%。

　　（四）國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛15輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車9輛、執法執勤用0輛、特種專業技術用車6輛，主要是養護生產作業用車；單位價值50萬元以上通用設備2台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　使用非財政撥款結餘：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結餘彌補收支差額的資金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的非財政撥款結餘）。

　　上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

　　一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

　　城鄉社區支出（類）：是指用於城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　交通運輸支出（類）：是指用於公路建設和養護運輸的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。

　　績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

　　機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

　　公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。

　　手續費：反映單位支付的各類手續費支出。

　　水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

　　電費：反映單位的電費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

　　租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。

　　會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方麵的支出。

　　勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

　　福利費：反映單位按規定提取的福利費。

　　公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

　　撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

　　生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費等。

　　醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

　　專用設備購置：反映用於購置具有專門用途、並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備等，以及按規定提取的修購基金。

　　公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件   嶽陽縣公路建養2021決算公開表.xls
嶽陽縣嶽陽縣公路建設和養護中心2021年度部門整體支出績效評價.docx