嶽陽縣供銷社2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣供銷社單位概況
1、主要職能
2、機構設置
第二部分 嶽陽縣供銷社2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門決算收入總體情況表
3、部門決算支出總體情況表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算決算支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 嶽陽縣供銷社2017年度部門決算情況
1、收入支出決算總體情況說明
2、2017年度縣供銷社收入決算情況。
3、2017年度縣供銷社支出決算情況
4、2017年度縣供銷社財政撥款收入支出決算總體情況。
5、2017年度縣供銷社一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。
6、2017年度縣供銷社一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
7、2017年度縣供銷社一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。
8、政府性基金決算情況。
9、其他重要事項的情況說明
10、預算績效情況
第四部分 名詞解釋
一、嶽陽縣供銷社單位概況
（一）主要職能
1、職能職責
嶽陽縣供銷合作聯社主要指導全縣供銷社改革發展和業務活動；對全縣重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹經營進行組織、協調、管理；對社有資產進行監督管理。
2、機構設置
本社內設辦公室、財計股、人事股、業務股、儲保股5個股室，1個新農村網絡信息中心，下轄8個基層社，2個公司。縣社機關共有幹部職工72人，其中在職職工37人，退休幹部職工35人。
（二）部門決算單位構成
無二級機構
二、嶽陽縣供銷社2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表格附後
三、嶽陽縣供銷社2017年度部門決算情況
2017年本單位決算收入總額為：7417259.11元。其中：財政經費撥款4986290.11元；納入預算管理的非稅收2430969元。 收入較上年有所減少，原因為本單位基層社鹿角供銷社為實行企業會計製度的獨立核算單位，未納入財政預算管理，上年我社代鹿角供銷社收三工段征拆補償款2321649元暫為保管，此款由財政作為非稅收入款項劃撥本單位，實為鹿角供銷社資金款項。2017年本單位決算支出總額為：7417259.11元。包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利、津補貼及社會保障支出3429535.04元；公用經費3987724.07元。較上年3900434元有所增加，原因為其中2321649元是代鹿角供銷社收征拆補償款，人員工資津貼提標等因素。
（二）2017年度縣供銷社收入決算情況。2017年收入7417259.11元，其中：一般公共預算財政撥款收入4986290.11元，納入預算管理非稅收入撥款2430969元，收入增加的主要原因是代收鹿角供銷社征拆補償款。
(三)2017年度縣供銷社支出決算情況。2017年支出7417259.11元，其中:一般公共服務支出7417259.11元，主要原因是其中2321649元是代鹿角供銷社收征拆補償款，人員工資津貼提標等因素。
（四）2017年度縣供銷社財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入7417259.11元，比上年增加90.2%。為一般公共預算財政撥款收入和納入預算管理非稅收入撥款。2017年度財政撥款總支出7417259.11元，比上年增加90.2%。為一般公共預算財政撥款收入和納入預算管理非稅收入撥款。收入增加的主要因素是代收鹿角供銷社征拆補償款，支出增長的主要因素是代付鹿角供銷社征拆補償款、工資津補貼的提標等原因，支出相應增加。
（五）2017年度縣供銷社一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入4986290.11元，納入預算管理非稅收入撥款2430969元。收入增加的主要因素是代收鹿角供銷社征拆補償款，支出增長的主要因素是代付鹿角供銷社征拆補償款、工資津補貼的提標等原因，支出相應增加。
（六）2017年度縣供銷社一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出7417259.11元，其中：工資福利支出3429535.04元。商品和服務支出1557675.07元。對個人和家庭的補助108400元，代付鹿角供銷社征拆補償款2321649元。
（七）2017年度縣供銷社一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。2017年“三公”經費預算數為102000元，決算數為74857元。其中：公務用車運行維護費預算數為27000元，公務用車運行維護費決算數為0元，公務用車保有量1輛（已上交國資辦，暫未處置）；公務接待費預算數為75000元，公務接待費決算數為74857元，公務接待171批次1550人次；2017年無因公出國（境）費支出。2017年“三公”經費決算比2016年減少130元。“三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八項規定”精神和厲行節約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算大有節約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。2017年機關（事業）運行經費財政撥款決算3987724.07元。比2016年增加4708370.11元。增長的主要原因是代付鹿角供銷社征拆補償款，深化供銷社改革費用增加及工資津貼提標等。
2、政府采購支出情況。本年度無政府采購。
3、國有資產占用情況。本單位年末共有車輛1輛（因公車改革已上交國資辦，暫未處置）。單價1萬元以上通用設備4台（套）。
（十）預算績效情況
一是2017年基本支出741.7萬元其中：工資福利支出342.9萬元；比預算支出超支22.88萬元，主要是工資標準和津補貼標準提高；商品和服務支出398.7萬元，比預算超支，主要是追加了征收拆遷補償費用、增加了供銷社深化改革經費、以及預算未核定網絡中心日常公用經費和原在預算中列在項目支出的執收成本列支在商品和服務支出中；對個人和家庭的補助支出與預算基本持平。二是嚴格控製“三公經費”管理，公務接待7.5萬元，與預算持平，無因公出國支出。強化公車管理，建立建全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一調度，徹底杜絕公車私用現象，嚴格公務接待，規範接待標準；三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
科學技術支出（類）：是指用於科學技術方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出（類）：是指用於節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
嶽陽縣供銷社
2018年8月10日
