嶽陽縣水務局2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣水務局單位概況
1、部門主要職能及機構設置情況
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣水務局2018年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財政撥款收支決算表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、“三公”經費決算表
8、政府性基金決算支出表
（表格以附件形式上傳）
第三部分 嶽陽縣水務局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣水務局2018年度部門決算公開
第一部分 嶽陽縣水務局單位概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）、主要職能：
1、貫徹執行中央、省有關水行政工作的法律、法規、規章和方針政策;研究擬訂全縣水務工作的發展戰略、中長期規劃和年度計劃，擬訂有關規範性文件並監督實施。
2、統一管理水資源，組織擬訂全縣供水計劃、水量分配方案並監督實施;組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目中的水資源和防洪的論證工作;組織實施取水許可製度和水資源費及其他水務方麵規費征管製度;發布全縣水資源信息;指導全縣水文工作。
3、按照國家和省、市資源與環境保護的有關法律法規和標準，擬訂水資源保護規劃;組織水功能區的劃分;監測江河湖庫的水量、水質，審定水域的納汙能力，提出不同水功能區限製排汙總量控製意見。
4、組織指導水政監察和水行政執法;協調並仲裁部門之間和鄉鎮之間的水事糾紛。
5、負責全縣水利建設與管理工作;組織編製和負責審查大中型水利水電工程基建項目建議書、可行性報告和初步設計報告;組織重大水利科學研究和技術推廣;組織擬訂地方性水利行業技術質量標準和水利工程的規程、規範並監督實施。
8、組織、指導全縣各類水利工程設施、水域及其岸線的管理與保護;組織指導江河、湖泊、水庫、河口灘塗的治理和開發;組織建設和指導管理具有控製性的或跨鄉鎮的重要水利工程;組織指導水庫、水電站大壩等安全監管。
9、承擔縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協調、監督、指導全縣城鄉防洪、排澇、抗旱工作，對各堤垸和主要河流及重要水利工程實施防汛抗旱調度。
10、指導農村水利工作;組織協調農田水利基本建設，農村水電電氣化和鄉鎮供水工作;指導節水灌溉和農村飲水工作;對大中型水電站建設的選址、庫容規劃提出意見。
11、組織全縣水土保持工作;研究製訂水土保持工程措施規劃，組織水土流失的監測和綜合防治。
12、負責全縣水利行業的科技教育、普及和對外合作工作;負責機關和所屬單位的黨群工作、紀檢監察、人事勞資、機構編製等工作;指導全縣水務行業隊伍建設。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）、機構設置
局機關本級內設機構8個:辦公室、財務股、規劃計劃股、水利股、人事股、安全質量監督股、政策法規股、紀檢監察室。二級機構13個: 嶽陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、嶽陽縣水利建設項目管理中心、嶽陽縣水政監察大隊、嶽陽縣農村安全飲水水質檢測中心、嶽陽縣嶽坊水庫管理所、嶽陽縣大坳水庫管理所、嶽陽縣中洲垸洲堤垸管理所、嶽陽縣新牆水庫管理所、嶽陽縣鐵山渠道管理所、嶽陽縣雲段水庫管理所、嶽陽縣水利水電勘測設計院、嶽陽縣天澤監理有限公司、湖南巴陵水利水電建築工程有限公司9個二級機構財務獨立核算，其餘的4個二級機構財務由水務局局機關統一核算。
二、部門決算單位構成
我局係統財政預算內單位共有幹部職工540人，其中實有在職幹部職工370人，離退人員170人；行政編製人員17名，工勤人員2人，事業編製人員236名，自籌人員14人，編外人員共101人。
從預算單位購成看，納入2018年水務局部門決算編製範圍包含：1、水務局機關本級；2、納入局機關核算的二級機構4個，分別是嶽陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、嶽陽縣水利建設項目管理中心、嶽陽縣水政監察大隊、嶽陽縣農村安全飲水水質檢測中心；3、財政預算內財務獨立核算的二級機構6個，分別是嶽陽縣嶽坊水庫管理所、嶽陽縣大坳水庫管理所、嶽陽縣中洲垸洲堤垸管理所、嶽陽縣新牆水庫管理所、嶽陽縣鐵山渠道管理所、嶽陽縣雲段水庫管理所。因此2018年度水務局部門決算公示為水務係統財政預算內單位的匯總公示。
第二部分 嶽陽縣水務局2018年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財政撥款收支決算表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、“三公”經費決算表
8、政府性基金決算支出表
（見附件）
第三部分 嶽陽縣水務局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計13,969.91萬元，與2017年相比，收、支總計增加1494.53萬元，增長11.98%。增加的主要因素是上級專項投資增加、工資津補貼的提標等原因。
二、收入決算情況說明
2018年收入13,969.91萬元，其中：一般公共預算撥款收入13136.03萬元，比上年增加12.95%。占本年總收入94.03%。增加的主要因素是上級專項投資增加、工資津補貼的提標等.事業收入471.58萬元，比上年增加70.07%。占本年總收入3.38%。其他收入362.3萬元，比上年增加4.99%。占本年總收入2.59%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計13,969.91萬元，其中：基本支出4,963.46萬元，占本年總支出35.53%。項目支出9006.45萬元，占本年總支出64.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況2018年度財政撥款收、支總計13136.03萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1283.03萬元，增長10.82%。增加的主要因素是上級專項投資增加、工資津補貼的提標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出13136.03萬元，占本年支出合計的94.03%。與2017年度相比，比上年增加1506萬元，增加12.95%。增加的主要因素是項目投資支出增加、工資津補貼的提標等原因。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出13136.03萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出17.76萬元，占0.14%。節能環保支出122萬元，占0.93%。城鄉社區支出85萬元，占0.65%。農林水支出12863.07萬元，占97.92%。其他支出48.2萬元，占0.37%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為11256.20萬元，支出決算為13,136.03萬元，完成年初預算的116.70%。支出決算大於年初預算的主要原因是：上級專項資金投資支出增加、工資津補貼的提標等。
按經濟分類：工資福利支出2813.81萬元，比上年增加49.77%。商品和服務支出1377.64萬元，比上年增加530.35%。對個人和家庭的補助33.35萬元，比上年減少73.5%。其他資本性支出0.27萬元，比上年減少79.75%。項目支出8910.97萬元，比上年減少5.26%。其中：基本建設支出8910.97萬元，比上年減少4.61%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
嶽陽縣水務局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4,225.06萬元。其中:
人員經費2847.16萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費1377.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為21.15萬元，支出決算數為20.9萬元,完成預算的98.82%，決算數小於預算數的主要原因我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務用車運行維護費決算數為6.47萬元，占30.96%，單位本年度公務用車購置數為0輛，公務用車實際保有量1輛。公務接待費決算數為14.42萬元，占69%。公務接待435批次2304人次。2018年“三公”經費決算數比預算減少0.1萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）、績效管理工作開展情況
為落實績效評價工作，我局成立了績效評價工作領導小組。通過查閱資料，查看現場，發放群眾滿意度調查問卷等方式，對照自評得分表嚴格按要求逐項打分，開展自評工作。各項目在建設初期，項目法人組織編寫了“嶽陽市嶽陽縣水利工程項目財務管理製度”、“嶽陽市嶽陽縣水利工程安全生產監督管理製度”、“嶽陽市嶽陽縣水利工程施工進度監督製度”、“嶽陽市嶽陽縣水利工程質量管理製度”等項目管理辦法。在施工過程中嚴格執行質量、進度、安全、資金等相關管理辦法，在整個項目施工期做到了質量合格、進度保證、安全可靠、資金安全的目標。並根據《湖南省水利廳 財政廳關於印發〈湖南省2018年度中央財政水利發展資金績效評價工作實施方案〉的通知》要求，保質保量做好自評工作。
（二）、績效評價完成情況
今年來，在縣委、縣政府的堅強領導下，縣水務局防汛抗旱工作完美收官；重點工程強力推進，完成了縣城防洪閉合圈一期、新牆河流域新修堤防工程汛期前全麵完工；新啟動了麻塘垸城市防洪北閘電排工程，東紅水庫等十座小二型水庫除險加固均已陸續開工，其中榮家灣鎮牛皋水庫、立山水庫於汛前提前啟動並已完工。生態水利工程方麵，完成了羅水河步仙鄉段治理工程、毛田河綜合治理；啟動了常家大屋河中小河流治理,鐵山水庫生態環境治理項目月田蔣家灣河、毛田八鬥河治理；長江澇區排澇能力建設項目楊柳、古港電排已建成，三合垸五星電排已開工；實施了鐵山庫區生態環境整治崩崗項目。民生水利工程方麵，完成了2017年水利秋冬春修工程，啟動了2018年水利秋冬修。大坳灌區建設與節水改造工程、1500畝高效節水灌溉項目、小型農田水利建設項目、洞庭湖區三年行動溝渠疏浚項目已全麵啟動建設，工程完工將可改善1.2萬畝農田的灌溉。河湖水域管理全麵加強，全縣18條縣管河湖“一河一策”已全部編製完成，正按程序報批。切實落實省、市總河長令和指令。各項工作均得到了較好的落實。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年嶽陽縣水務局機關（事業）運行經費財政撥款決算470.84萬元。比2017年增加123.08萬元,主要原因是增加了河長製管理前期工作經費、文明創建工作經費、黨建工作經費等。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額6503.47萬元，其中：貨物3.47萬元；工程6500.00萬元；本年度政府采購實際采購總額6277.46萬元，其中：貨物1.46萬元；工程6276.00萬元；政府采購總額中授予中小企業的合同金額為3011.11萬元，占政府采購支出總金額47.97%。
（三）國有資產占有情況
本單位年末共有車輛3輛,實際保有車輛1台為防汛抗旱生產專用車，其餘2台車輛已車改未處置。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出（類）：是指用於節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
城鄉社區支出（類）：是指用於城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助費。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房房租補貼。
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
