一、部門職責及機構設置情況

鐵山渠道管理所是嶽陽縣水務局二級預算單位，位於城關鎮興榮路33號。機關設辦公室、財務室、渠道管理站。機關現有人數46人，其中在職人員41人(財政全額撥款40人、自收自支1人)，退休人員5人。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我所收入總計280.13萬元，即財政撥款收入229.07萬元。全-支出總計280.13萬元，其中：工資福利支出192.85萬元,商品和服務支出43.7萬元，對個人和家庭補助支出(含離退休費)15.92萬元，項目支出27.66萬元。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共決算財政撥款支出229.07萬元，其中：基本支出229.07萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出。包括用於行政運行、防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執法、水資源與河道管理事務、機關服務等常公用經費。

3、-度“三公”經費決算情況

2016-“三公”經費支出合計9.15萬元，係我所今-采取加強內部管理、規範財務報賬製度、降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的成果。分項為：公務接待費支出3.03萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.12萬元。

4、-度機關運行經費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出229.07萬元。其中，人員經費192.85萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費36.22萬元，用於機關常維護工作，如防汛抗旱、爭資立項、項目規劃編製、辦公、水電、郵電、物業維護管理等方麵。

(二)下一步措施及建議

2016-，我所在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和水利事業的良性發展。下一步，我所將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算，事中控製，事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為水務工作順利開展提供資金保障。

附表：嶽陽縣鐵山渠道管理所2016-度部門決算公開表格